年内资本市场的大幅波动不仅提高了个人投资者的操作难度,也令经验丰富的机构投资者饱受煎熬,甚至是百亿级私募龙头也依然如此。
根据同花顺数据显示,在永安国富资产管理有限公司旗下公开业绩的13只基金中,有3只基金年内业绩亏损,分别是永安国富永富11号B期,永安国富永富11号G期,永安国富永富11号M期其中,前两只的最新净值截止日为8月20日,年内业绩分别为—3.37%和—3.16%,另外一只最新净值截止日为8月13日,年内业绩为—0.30%
以永安国富永富11号B期为例,该基金成立于2019年8月16日,最大回撤发生在2020年3月20日,回撤达18.11%,但当时主要受疫情影响而从今年走势上看,该基金从2月19日开始下挫,到8月20日的净值回撤已达12.92%
永安国富永富11号B期动态回撤
尽管另外10只基金年内收益率为正,但也都不足1%,业绩最好的永安国富永富11号F期,截至今年8月13日最新净值披露日,也仅上涨了0.86%。
资料显示,永安国富成立于2015年1月,注册资本8420万,公司于2015年2月11日完成私募经营机构登记永安国富的股东为杭州小牛投资合伙企业,永安期货股份有限公司,杭州小股权投资合伙企业,分别持股63.658%,31.354%,4.988%其中,杭州小牛投资合伙企业的合伙人均为公司核心投资团队成员,杭州小股权投资合伙企业为员工持股平台
永安国富的董事长兼总经理为肖国平,其2003年浙江工商大学统计学硕士研究生毕业,2003年6月进入永安期货工作,多年来的工作方向主要是研发和资管根据消息显示,早在2017年时,永安国富管理的资金规模就达300亿元左右
肖国平经常挂在嘴边的四个字是安全边际肖国平对安全边际的理解是:1,一个策略盈利的可能性很大并且确定性很高,可明确推算出的盈利幅度也不小,而最多亏损多少是确定的,并且亏损很难发生,即使亏损发生也很难亏掉最大的数额,即使亏掉最大的数额,对整体资金影响也很小2,通过严密分析发现机会制定策略后,进场的单子不用每天去管理,持仓时间会给予这个头寸价值3,多个策略同时运行,最终每个策略都是确定性很高的盈利机会,过程中盈亏的波动通过不同的策略进行互相对冲,由此得到的综合结果是确定性很高的盈利,和回撤很小的曲线
从上市公司披露的流通股东看,目前,永富8号资产管理计划为长海股份第十大流通股东,而其首次位居前十流通股东是在2020年三季度此外,永富10号和永富16号在今年一季度新进买入贝斯特,但在二季度里都进行了不同程度的减持,而永富1号和永富16号在今年一季度新进买入的新产业则在二季报中已经完全看不到身影
对于近期中概股的巨大波动,永安国富在本月初曾表示,中国特有的低成本,高效率的生意模式实际上出现在诸多行业,这也是中国在全球范围内的竞争优势之一中国制造业在疫情期间,客观上为全球供应链的稳定作出巨大贡献另一方面,我国的科技,创新和精密制造领域还落后于成熟市场,这也是国家未来支持和发展的大方向,但这并不意味着对其它成熟行业非黑即白的定性以过去十年调控最为密集的房地产行业为例,不考虑金额,销售平米数依然有年化5%左右的增长需求存在与否是行业增长的主要力量,政策调整为更加平衡的协同发展才是过去呈现的事实
永安国富旗下部分基金年内收益率一览
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